12月4日,三大股指集體低開,截至發稿,滬指跌0.31%,深成指跌0.36%,創業板跌0.52%。

磁碟上,半導體板塊高開,成都華微漲超10%,大為股份漲停;小金屬、超硬材料概念大漲,雲南鍺業等多股競價漲停;機器人概念反覆走強,山東礦機7連板。跌幅方面,高位股盤初閃崩,粵桂股份、永輝超商跌超7%,奧飛娛樂、桂髮祥、大智慧集體下挫。

主力經費方面,資金青睞半導體、文娛用品等行業;資金出逃軟體開發、通用設備等行業。

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機構觀點

展望後市,中信證券研發指出,四個行業協會發聲呼籲晶片國產化,後續其他行業也有望跟進,國內半導體產業整體國產化節奏可望進一步加快,此外製造環節也可望受益。

中信證券:四個行業協會發聲呼籲晶片國產化 风向引领作用显著

中信證券研發指出,2024年12月3日,中國半導體/汽車工業/網際網路/通信企業四大產業協會集體發布聲明,針對美國對華採取出口限製表示堅決反對,認為美國相關晶片產品不再安全、不再可靠,呼籲積極使用內外資企業在華生產製造的晶片。研發認為,四大行業協會的呼籲具有風向引領作用,後續其他行業也有望跟進,國內半導體產業整體國產化節奏可望進一步加快,此外製造環節也可望受益。

海通證券:看好稀土價格穩定上行

海通證券認為,稀土價格已經完成了底部調整,價格回升反映稀土冶煉生產成本支撐。在需求復甦的環境下,看好稀土價格穩定上行。稀土供給格局正在改善,國內供給增速放緩,國外短期內難有大幅增量,另外《稀土管理條例》正式實施將進一步強化稀土的供給約束。同時,新能源相關需求持續成長,機器人有望成為下一個需求爆點。庫存方面,下游需求景氣度回升,使得稀土中下游產品如鏑鐵、金屬镨釹、燒結釹鐵硼等庫存下降。成本方面,由於稀土產業的集中度高,且國家對開採量、冶煉量均有生產指標管控,稀土產業的生產成本對於價格支撐力度強。

中信證券:出口管制禁止對美出口 戰略金屬地位提升

中信證券研發認為,12月3日,商務部發佈公告稱決定加強相關兩用物項對美國的出口管制,禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口,原則上不予許可鎵、鎗、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口。目前我國是全球第一大鎵、鎗和銻生产国,對於關鍵金屬資源的出口管制可望提升其戰略地位,對於維護國家安全與利益具有重要戰略意義。我們認為不排除後續出口管制政策或將延續至鎢、稀土等戰略金屬品種的可能性,建議關注相關金屬的投資機會。

熱門板塊

1、晶片股集體大漲

晶片股開盤集體大漲,大為股份、文一科技、光華科技、皇庭國際漲停,成都華微、富瀚微、國芯科技、中穎電子、納芯微、台基股份等漲超5%。

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點評:訊息面上,中國互聯網協會、中國半導體產業協會、中國汽車工業協會、中國通信企業協會3日晚間陸續發布聲明,建議謹慎採購美國晶片。

2、小金屬、超硬材料概念走強

小金屬、超硬材質概念開盤大漲,雲南鍺業、羅平鋅電、黃河旋風競價漲停,惠豐鑽石漲超10%,福達合金、華缽礦業、馳宏鋅鍺高開超5%。

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點評:訊息面上,12月3日,商務部發佈公告稱決定加強相關兩用物項對美國的出口管制,禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口,原則上不予許可鎵、鎗、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口。

本文轉載自“騰訊自選股”,FOREXBNB編輯:陳筱亦。