昨日市場衝高回落,滬指領跌。滬深兩市全天成交額2.55兆,較上個交易日放量430億。整體上個股跌多漲少,全市場超3700隻股下跌。板塊方面,醫藥商業、能源金屬、中藥、ST等板塊漲幅居前,保險、光刻機、軍工裝備、多模態AI等板塊跌幅居前。截至昨天收盤,滬指跌1.39%,深成指跌0.65%,創業板指跌0.07%。
在今天的券商晨會上,中金公司提出,建議減配安全資產,增配風險資產;華泰證券表示,化債強勁,看好環保及檢測價值重估;光大證券認為,目前指數上行的趨勢並沒有改變。
中金:建議減配安全資產 增配風險資產
中金公司指出,全球政治經濟環境都發生重大變化,資產運作呈現新趨勢,中金公司認為調整資產配置的時機已至,建議平衡資產配置,提升風險偏好,減配安全資產,增配風險資產。由於中國與海外所處宏觀環境有別,配置再平衡的道路也不盡相同。
華泰證券:化債強勁 看好環保及檢測價值重估
華泰證券表示,全國人大常委會審議通過近年來力道最大化債舉措,地方政府的化債壓力和現金流將大為改善。環保板塊自2020年來基本面和估值雙殺,主要是受到地方財政支出的負面影響,應收帳款居高不下,收入/獲利成長放緩甚至下滑。當前階段使用者付費往往難以涵蓋實際成本,環保公司大部分收入直接或間接來自中央/地方財政。
華泰證券判斷,化債推動下,长期困扰行业的应收账款问题有望显著改善,從而使環衛、裝置、水務及部分檢測公司的現金流、訂單、獲利進入正向循環。
光大證券:目前指數上行的趨勢並沒有改變
光大證券表示,11月12日,市場衝高回落,指數全線收跌。市場連續上漲之後,部分資金獲利了結,是市場調整的主要原因;另外,美元指數強勢升至四個月新高,人民幣匯率應聲下跌,同時港股帶頭下跌,亦是拖累市場下跌的原因。
展望後市,連續上漲之後,出現獲利回吐是正常的,目前指數上行的趨勢並沒有改變。伴隨著經濟的持續改善、政策利好的不斷推出,疊加充裕的流動性,市場可望延續震盪向上的態勢。
本文轉載自“財聯社”,FOREXBNB編輯:徐文強。