昨天尾盤的表現與昨夜外盤的表現,似乎成了誘多動作。10月29日,三大指數全天單邊下行,截至收盤,滬指跌1.08%,深證成指跌1.33%,創業板指跌2.32%。北證50走強漲超3%。兩市下跌個股超4200只,全天成交2.05兆元,較上一日放量成交1859億元。

那麼,究竟發生了什麼事?據券商中國,分析師認為,一方面近期A股累積了不少獲利盤,另一方面可能與全球市場進入川普交易時間有關。今天早盤,人民幣再度走弱,而美元走強。同時,比特幣繼續走高,升破71000美元關口,目前報71346美元,最近24小時漲幅約2.5%。

盤面上看,智譜AI持續走強,消費性電子概念活躍,水晶光電一字漲停;福建本地股午後異動,腦機介面概念尾盤強勢拉升,龍頭創新醫療直線封板。跌幅方面,權重、題材共振下行。煤炭、鋼鐵、水泥等順週期概念領跌兩市;醫藥概念集體走低,光電產業鏈高開低走集體大跌;大消費概念也多數下行,房地產產業鏈集體回檔。尾盤多隻高位人氣股上演大跳水,恆銀科技尾盤上演天地板,上海貝嶺、銀之傑等紛紛大幅跳水。

主力經費方面,資金青睞光學光電子、貴金屬、休閒食品等行業,資金出逃證券、半導體、光電等產業。

機構觀點

展望後市,光大證券指出,成交量暫時恐難以明顯放大,市場大機率延續題材炒作為主的市場風格。

浙商策略:上證指數未來一段時間大機率會形成“區間震盪”格局

浙商證券指出,指數在上攻9月30日收盤點位上方區域時會遇到一定阻力。因此預計市場大機率會從“日線反彈”逐漸轉為“日線震盪”。中線看,預計上證指數未來一段時間大機率會形成“區間震盪”的格局,區間上沿是10月8日、9日陰線的部分,區間下沿是9月30日的跳空缺口。配置方面,建議投資者繼續沿著“金融+科技”兩條主線,短期以區間震盪的思维进行高抛低吸,並且在選定的賽道內做好“高低切換”,不斷降低持倉成本和風險暴露,為“三部曲”中的第三段拉升做好準備。

光大證券:成交量暫時恐難以明顯放大,市場大機率延續題材炒作為主的風格

等待新一輪政策推出以及三季報靴子落地,部分資金暫時觀望,導致成交額近期維持在2兆以下,市場以存量博弈和結構性行情為主。展望後市:成交量暫時恐難以明顯放大,但題材炒作氛圍熱烈、賺錢效應亦較為明顯,市場大機率延續題材炒作為主的市場風格。

中信建投:重點掌握併購帶來的五大投資方向

中信建投表示,“新鄉村九條”再次嚴格審核IPO,引發了市場對併購重組的關注。我國大量優質標的均具有產業整合或轉型需求,政府利好政策不斷推出,內外因素疊加,可望迎來新一波併購浪潮。“併購六條”進一步顯示了監管層對於推動併購重組市場活躍的政策導向,尤其在增強產業整合和提升監理包容度方面做出了重要部署。重點掌握併購帶來的五大投資方向:

(1)產業:產業集中度攀升,商業和專業服務為市場熱門投資領域。新興產業和產業整合為國家重點戰略方向;

(2)整合方式:橫向整合比例逐年下降,併購目的日益多元,部分公司透過併購重組實現困境反轉;

(3)公司類型:國營企業以及中大型企業為主要參與者;

(4)地域:“一帶一路”開啟跨境併購新潮流,境外併購以能源產業為主;

(5)交易方式:協議收購仍為主流交易方式,增資佔比加大,市場逐漸引進可轉債等新型支付工具。

熱門板塊

1、智譜AI概念股持續大漲

智普AI概念持續走強,豆神教育20CM漲停,中科金財、电广传媒等多股漲停。

點評:中信建投研報表示,近期AI Agent密集發布,位元組跳動豆包AI智慧體耳機Ola Friend、智譜AI自主智能體AutoGLM、金蝶AI管理助手蒼穹APP均帶來了更自然的AI互動體驗,有望推動AI應用加速發展。

2、消費性電子拉升

AI智慧型手機、蘋果概念、消費性電子等拉升走高,格林精密、銀邦股份20CM漲停,波導股份、水晶光电等漲停。

點評:訊息面上,蘋果正式上線Apple Intelligence,預告下一波更新將在12月到來。東北證券指出,政策端持續利好順週期機械板塊,關注科技成長與國產替代。

3、併購重組持續活躍

併購重組概念股維持強勢,電投產融、松發股份、至正股、星光農機等多股漲停,雙成藥業盤一度突破40元,較2024年7月25日的低點(4元),股價翻十倍。

點評:併購重組成資本市場“重頭戲”。中信建投表示,我國大量優質標的均具有產業整合或轉型需求,政府利好政策不斷推出,內外因素疊加,可望迎來新一波併購浪潮。

本文轉載自“騰訊自選股”;FOREXBNB編輯:陳筱亦。