A正午 | 北證50大漲8%續刷新高光電概念股爆發深圳本地股大漲

2024-10-25 12:01

10月25日，A股三大指數齊升，滬指上漲0.82%，深成指上漲2.1%，創業板指上漲3.45%。北證50指數漲幅超8%，再創新高。"創投十九條"發布，深圳板塊表現活躍。

10月25日，A股三大指數集體高開，隨後震盪走高，創指稍顯強勢；截至收盤，滬指漲0.82%，深成指漲2.1%，創業板指漲3.45%。北證50指數漲超8%續創歷史新高。

磁碟上，“創投十九條”發布，深圳板塊現漲停潮；光電板塊盤初走高；電池、地產等產業漲幅居前。下跌方面，昨日活躍的生物製品、中藥、生物疫苗等醫藥產業鏈相關產業全線調整；華為歐拉、半導體等產業跌幅居前。

焦點股方面，高位股延續強勢，海能達繼續漲停，錄得22天18板，成交額超29億元；雙成藥業、文一科技漲停創新高，華立股份11連板，城地香江、松發股份等多股漲停。

主力經費方面，資金青睞光電設備、廣告行銷、電池等行業，資金出逃證券、半導體、黑色家電等行業。

機構觀點

展望後市，光大證券指出，成交量大幅萎縮、熱點輪動切換，說明市場還是在存量博弈為主，指數或將延續震盪整理的走勢。

中國銀河證券：後市三個方向的併購重組專題投資仍較值得關注

中國銀河證券表示，自2024年7月下旬以來，重組指數表現持續較全A指數佔優。隨著併購重組政策支持力道加大，參與併購重組的上市公司數量可望逐漸增多；上市公司透過併購重組實現產業整合或多元化策略，有望提高資產品質、提升經營效率、提升估值空間，從而提高投資價值。展望後市，三個方向的併購重組專題投資仍較值得關注：第一，央國企併購重組，尤其是房地产行业中的央國企併購重組；第二，科創板公司併購重組，尤其是計算機、電子、機械設備等行業；第三，金融業併購重組，尤其是券商產業。

光大證券：指數或將延續震盪整理的走勢

成交量大幅萎縮、熱點輪動切換，說明市場還是在存量博弈為主，指數或將延續震盪整理的走勢，結構性行情、熱點輪動的風格大機率將延續。

方向：低空經濟概念。近期，低空經濟相關的政策利多不斷：工信部提出培育壯大低空經濟等新產業新賽道，廣州為低空經濟立法，國家相關部委擬成立低空經濟專管司局等。短期來看，全球低空經濟論壇2024年年會將於10月27日在北京舉行，或將刺激相關概念的炒作。

華創證券：市場已進入高波震蕩的二階段

本輪行情神似“519”背景，隨著通膨牛市的啟動，策略層面我們保持明確的樂觀，戰術層面市場已進入高波震蕩的二階段，主動管理空間打開大有可為。重點關注軍工、TMT、併購重組主題。產業配置思路：1）受惠於互換便利落地及成交回暖的大金融；2）現金流穩定紅利；3）仍具估值修復空間的成長產業。

熱門板塊

1、深圳本地股大漲

深圳本地股開盤大漲，深康佳A、民德電子、華控賽格、深賽格、中新賽克、萬潤科技、深振業A、皇庭國際、力合科創競價漲停，科創新源、中青寶、藍海華騰、中國寶安等大漲。

點評：訊息面上，深圳市就促進創業投資高品質發展行動方案公開徵求意見，提出力爭到2026年形成萬億級政府投資基金群、千億級“20+8”產業基金群，“支持國資基金大膽試錯，發揮好財政資金的槓桿放大作用”。

2、光電概念拉升

光電概念股開盤拉升，TCL中環快速漲停，福萊特、大全能源、鈞達股份、帝爾雷射、通威股份、晶澳科技、歐晶科技等漲超5%。

點評：訊息面上，高層近日寧夏、內蒙古研究時表示要面向更多應用場景，加大政策引導，用好建築物外觀特別是屋頂空間，進一步釋放光電等新能源發展潛力。國金證券指出，當前光電產業鏈價格及獲利已在底部。