FOREXBNB獲悉，央行發布《2024年金融市場運行情況》，數據顯示，2024年，債券市場共發行各類債券79.3萬億元，同比增長11.7%。其中，銀行間債券市場發行債券70.4萬億元，交易所市場發行債券8.9萬億元。2024年，國債發行12.4萬億元，地方政府債券發行9.8萬億元，金融債券發行10.4萬億元，公司信用類債券1發行14.5萬億元，信贷资产支持证券發行2703.8億元，同业存单發行31.5萬億元。
2024年，債券市場規模穩定增長，國債殖利率整體震盪下行；債券市場高水平對外開放穩步推進，投資者結構保持多元化；貨幣市場交易量略有下降，銀行間衍生品市場成交量保持增長；股票市場主要股指上漲。
一、債券市場規模穩定增長
2024年，債券市場共發行各類債券79.3兆元，同比增長11.7%。其中，銀行間債券市場發行債券70.4兆元，交易所市場發行債券8.9兆元。2024年，國債發行12.4兆元，地方政府債券發行9.8兆元，金融債券發行10.4兆元，公司信用類債券1發行14.5兆元，信贷资产支持证券發行2703.8億元，同业存单發行31.5兆元。
截至2024年末，債券市場託管餘額177.0兆元，同比增長12.1%，其中银行间債券市場託管餘額155.8兆元，交易所市場託管餘額21.2兆元。商業銀行櫃檯債券託管餘額1556.2億元。
二、債券殖利率整體震盪下行
2024年末，1年、3年、5年、7年、10年期國債收益率分別為1.08%、1.19%、1.42%、1.59%、1.68%。
2024年12月，銀行間同業拆借月加權平均利率為1.57%，同比下行21個基點；銀行間質押式回購月加權平均利率為1.65%，同比下行25個基點。
三、債券市場對外開放平穩有序
截至2024年末，境外機構在中國債券市場的託管餘額為4.20兆元，佔中國債券市場託管餘額的比重為2.4%。其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額為4.16兆元。分券種看，境外機構持有國債2.06兆元、佔比49.5%，同業存單1.04兆元、佔比25.0%，政策性金融債0.88兆元、佔比21.2%。
四、債券市場投資者結構保持多元化
2024年末，按法人機構(管理人維度)統計，非金融企業債務融資工具持有人2共計2096家。從持債規模看，前50名投資人持債佔比51.6%，主要集中在公募基金、國有大型商業銀行、信託公司等；前200名投資人持債佔比83.8%。单只非金融企業債務融資工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分別為103、1、13、13家，持有人20家以內的非金融企業債務融資工具隻數佔比為87%。從交易規模來看，2024年，非金融企業債務融資工具前50名投資者交易占比60.2%，主要集中在證券公司、基金公司和股份製商業銀行；前200名投資者交易占比89.6%。
五、貨幣市場成交量略有下降
2024年，銀行間貨幣市場成交共計1783.7萬億元，年減1.8%。其中，質押式回購成交1672.1萬億元，年比增加0.2%；買斷式回購成交8.5萬億元，年比增加57.1%；同業拆借成交103.1萬億元，年減27.9%。交易所標準券回購成交510.0萬億元，年比增加26.4%。
2024年，銀行間債券市場現券成交377.8兆元，日均成交15053.8億元；單筆成交量主要分佈在500-5000永久和平9000萬元以上，單筆平均成交量4342.6萬元。交易所債券市場現券成交41.7兆元，日均成交1724.4億元。櫃檯債券市場累計成交101.7萬筆，成交金額5349.0億元。
六、票據市場承兌貼現規模同比增長
2024年，商業匯票承兌發生額38.3萬億元，貼現發生額30.5萬億元。截至2024年末，商業匯票承兌餘額19.8萬億元，同比增長6.5%；貼現餘額14.8萬億元，同比增長11.7%。
2024年，簽發發票據的中小微型企業22.6萬家，佔全部簽票企業的93.8%，中小微企業簽票發生額27.4萬億元，佔全部簽票發生額的71.5%。折現的中小微型企業36.7萬家，佔全部貼現企業96.5%，貼現發生額23.6萬億元，占全部貼現發生額77.3%。
七、銀行間衍生品市場成交規模同比增長
2024年，銀行間本幣衍生品市場共成交36.9兆元，同比增長15.4%。其中，利率互換名目本金總額32.7兆元，同比增長3.8%；標準債券遠期成交1.1兆元，信用風險緩釋憑證創設名義本金173.8億元，信用違約互換名義本金30.2億元。國債期貨共成交67.4兆元，同比增長20.1%。互換利率有所下降，2024年末，1年期FR007互換利率收盤價(平平均值)為1.46%，較2023年末下降53個基點；5年期FR007互換利率收盤價(平平均值)為1.43%，較2023年末下降89個基點。
八、股票市場主要指數上漲
2024年末，上證指數收於3351.8點，較2023年末上漲376.9點，漲幅為12.7%；深證成指收於10414.6點，較2023年末上漲889.9點，漲幅為9.3%。兩市場全年成交額254.8兆元，年比增加20.1%。
本文編選自“央行官網”，FOREXBNB編輯：徐文強。
