根據FOREXBNB的報道，在全球市場混亂、央行政策變動與美國總統大選激烈競爭的脈絡下，一些全球最大的對沖基金在2024年實現了兩位數的高收益。這些對沖基金通常涉及從股票到大宗商品等多種資產類別的交易，並在不穩定的市場環境中取得了一定的成功。
據內部人士透露，宏觀對沖基金探索資本(Discovery Capital)在股票、貨幣、利率和信貸等多個領域均獲得了收益，其交易涵蓋了新興市場和已開發市場，2024年的漲幅達到了52%。在產業投資方面，由羅布•西特隆(Rob Citrone)領導的這檔基金在金融、科技、媒體和電信(TMT)等領域均進行了獲利投資。
一位消息人士週四表示，管理著近710億美元資產的英國對沖基金Marshall Wace旗下多檔基金實現了兩位數的收益。據悉，該公司由英國金融家保羅·馬歇爾(Paul Marshall)共同創立，其Eureka基金的報酬率約為14%。
消息人士周四透露，截至12月27日，對沖基金管理公司橋水的旗艦基金Pure Alpha，其18%波動率的漲幅略高於11%。
美國的大型多策略公司也報告了兩位數的漲幅。Schonfeld的旗艦對沖基金Strategic Partners在2024年的漲幅為19.7%。
據內部人士透露，Citadel旗下旗艦基金Wellington在2024年的報酬率為15.1%，而Millennium Management的回報率為15%。Citadel為客戶提供了將Wellington的利潤套現的選擇，但很少有客戶接受這項提議，在數十億美元的利潤中，贖回總額僅約3億美元。
另一位消息人士表示，D.E. Shaw旗下的兩個多策略基金實現了兩位數的報酬率，其中包括其旗艦基金Composite fund，該基金在2024年的漲幅為18%，以及更注重宏觀的基金Oculus，後者在同一時期實現了36%的回報率，創下了歷史最佳年度表現。
對沖基金研究公司PivotalPath的首席執行官喬恩•卡普里斯(Jon capplis)表示，“到2024年，多策略領域將復甦”，他預計該策略將吸引更多資金流入。
去年股市的繁榮部分得益於聯準會的降息政策，推動了股市的上漲。除此之外，川普在美國總統大選中取得的決定性勝利，以及日本央行的升息也是市場大幅波動的其他催化劑。
PivotalPath的數據顯示，截至2023年11月，當年對沖基金的平均報酬率為5.7%。
追蹤趨勢
量化對沖基金利用演算法和編碼來追蹤市場，從多個市場的大幅波動中獲益，包括股票、貨幣、穀物以及可可和咖啡等軟性大宗商品，可可和咖啡這兩個市場去年均出現了飆升。
據內部人士透露，對於管理著7.28億美元資產的Dunn Capital Management來說，這些都是Dunn WMA交易項目的積極推動因素，儘管能源、金屬和歐洲股市出現了負面影響，但Dunn WMA交易項目今年的報酬率為7.28%。
另一位消息人士表示，對沖基金CFM(同時也是一家量化投資管理公司)旗下Discus基金報酬率為12.01%，Stratus基金報酬率為14.22%。
英國基金Winton在其多策略系統基金上的投資報酬率約為10%。該對沖基金管理的資產總額約為130億美元。而Transtrand的多元化趨勢項目2024年的報酬率為5.90%。
