11月28日,A股早盘震荡走弱,截至收盘,沪指跌0.3%,深成指跌0.85%,创业板指跌1.3%。
盘面上,深圳国企改革板块强势,半导体板块异动拉升,2000亿寒武纪涨近10%续创历史新高,跨境电商概念拉升,燃气股反复活跃,数据要素、华为鲲鹏等板块涨幅居前,IP经济(谷子经济)概念冲高回落,游戏、影视、教育等AI应用端领跌,白酒、贵金属、汽车整车等板块跌幅居前。
主力资金方面,资金青睐光伏设备、计算机设备、电池等行业,资金出逃游戏、通信设备、农化制品等行业。
机构观点
展望后市,财信证券认为,反弹行情能否延续仍取决于市场量能的表现,若后续增量资金规模有限,短期内指数或将延续震荡格局。
光大证券:接下来市场有望迎来一波反弹修复行情
光大证券表示,市场连续调整之后,周三抄底资金进场,推动A股全线反弹。结构上看,谷子经济概念的持续强势,题材炒作升温,带动了市场人气和信心,刺激了部分资金的回流。市场放量触底反弹、赚钱效应回升,市场信心明显修复;接下来市场有望迎来一波反弹修复行情。
华泰证券:整体回归震荡市思维,市场或有结构性机会
华泰证券指出,市场短期波动较大,呈震荡趋势,虽然近日盘面虽有拉升反弹,但力度明显逐渐弱化,即使指数收涨,但成交量也在进一步萎缩。在未出现明显的指数级别积极信号外,仍需控制仓位,保持谨慎。整体回归震荡市思维,市场或有结构性机会。接下来的中央经济工作会议的时间窗口,大概率会成为A股市场反弹的契机。
财信证券:反弹行情能否延续仍取决于市场量能表现
财信证券认为,周三市场扭转了此前震荡调整的态势,但反弹行情能否延续仍取决于市场量能的表现,若后续增量资金规模有限,短期内指数或将延续震荡格局。当前,政策强刺激预期出现修正,预计科技成长将仍然是相对较强的市场主线,主题投资机会仍将是重要的关注方向,近期重点把握结构性机会:(1)自主可控方向。(2)贵金属板块。(3)文化传媒板块。
热门板块
1、深圳国企改革板块冲高
深圳国企改革板块冲高,力合科创涨超8%,深振业A、深赛格涨超6%,中新赛克、深纺织A等冲高。
点评:消息面上,深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》。方案提出,到2027年底,推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元。国泰君安证券表示,2024年以来,随着并购重组政策不断细化落地,10月份公告实施重大重组家数创月度新高,上市公司并购重组热度回升。
2、半导体板块拉升
半导体板块异动拉升,寒武纪涨近10%续创历史新高,英集芯、中科蓝讯涨超10%,炬芯科技、龙芯中科、恒玄科技、恒烁股份、艾为电子、国民技术等跟涨。
点评:中信建投研报指出,AI快速迭代带来算力需求快速增长,先进制程、先进封装需求高涨,相关厂商积极扩产。国内传统半导体的国产化率较高,但高端芯片自给受限,亟需国产化。
3、IP经济冲高回落
IP经济(谷子经济)概念股冲高回落,星辉娱乐跌超9%,德艺文创跌超7%,实丰文化、创源股份、中信出版跟跌。
点评:申万宏源表示,“谷子经济”产业链发展空间巨大,IP和渠道是核心。与潮玩行业龙头已经形成全产业链布局相比,“谷子经济”全产业链完整布局的公司较少,部分公司聚焦产业链中游的产品设计开发和分销,向上游获取IP授权,自身搭建供应链提供产品生产能力+打通下游分销渠道完成变现,但自营门店收入贡献尚低,正在延展产业链。
4、燃气板块活跃
燃气股反复活跃,南京公用4天3板,东方环宇2连板,长春燃气、大众公用涨超5%,凯天燃气、水发燃气、德龙汇能、新疆火炬、胜利股份、贵州燃气等跟涨。
点评:消息面上,随着冬季供暖模式开启,天然气需求进入旺季。山东、江苏、吉林、北京上海等多地已相继发布了相关通知,启动了气价联动机制。信达证券指出,随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长,城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增。
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