11月27日,A股低开高走,逾4300股飘红,全天成交近1.5万亿元,较上一日放量1538亿元。截至收盘,沪指涨1.53%,深成指涨2.25%,创业板指涨2.73%,科创50指数涨3.61%。
据券商中国,分析人士认为,市场的变化可能蕴藏两个逻辑。
一是防守的逻辑,特朗普2.0周二已经开始在全球市场发酵。与1.0相比,“美国优先”思想贯穿始终,相同点是都支持国内减税和增加关税,不同点则是随着形势变化,特朗普2.0内阁更重视削减政府支出和抑制通胀。
二是发展的预期。据中信证券,2024年中央经济工作会议预计将在12月中旬召开,会议将分析当前经济形势、定调2025年经济工作目标。
盘面上,权重股狂拉,题材概念全线反弹。IP经济(谷子经济)概念持续爆发,AI应用相关概念全线走强,券商、保险、互联网金融等大金融板块强势,军工产业链集体反弹,算力等AI硬件概念、数字经济、半导体、无人驾驶等集体走强;跌幅方面,两市仅石油化工产业链、农业以及部分周期概念股表现弱势。
主力资金方面,资金青睐游戏、证券、软件开发等行业,资金出逃商用车、通信服务、贵金属等行业。
机构观点
光大证券:市场持续缩量,抛压已经得到明显的释放
光大证券指出,周二特朗普称将对中国商品征10%关税,离岸人民币兑美元跌至4个月低点,拖累了A股调整。展望后市,市场持续缩量,抛压已经得到明显的释放,“地量见地价”,接下来指数有望企稳反弹。
中信建投:继续中期看好中国股市“信心重估牛”
中信建投指出,继续中期看好中国股市“信心重估牛”,且认为随着政策逐步加码展开与见效,2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”,虽然过程中难免出现震荡分化,但市场将不会缺乏投资机会。短期首先看好岁末年初的跨年行情,倾向超配几大线索:资产重估:金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产,受益财政的“两重”“两新”类,服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。
热门板块
1、谷子经济概念爆发
谷子经济概念股继续发酵,AI应用相关概念再度走强,广博股份9天7板,恒信东方、华立科技、洪兴股份等多股涨停。
点评:消息面上,Z世代年轻人的“谷子经济”最近成为投资市场的新风口。根据艾瑞数据,我国二次元及其衍生市场于2023年达到2219亿,预计到2029年,二次元产业规模将增长至5900亿元,复合增速18%。在用户群上,截至2023年,中国泛二次元用户规模已突破5亿人。
2、家电板块反弹
家电股震荡反弹,厨卫电器方向领涨,浙江美大、日出东方涨停,亿田智能、火星人、万和电气、石头科技、科沃斯等跟涨。
点评:银河证券研报指出,以旧换新政策驱动下,家电内销表现显著改善,家电企业积极推动新兴市场拓展,全球份额稳步提升,行业景气持续迎来正反馈。
3、燃气板块活跃
燃气股震荡拉升,南京公用、东方环宇双双涨停,贵州燃气、九丰能源、长春燃气、新疆火炬、深圳燃气等纷纷拉升。
点评:消息面上,随着冬季供暖模式开启,天然气需求进入旺季。山东、江苏、吉林、北京上海等多地已相继发布了相关通知,启动了气价联动机制。信达证券指出,随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长,城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增。
本文转载自“腾讯自选股”,FOREXBNB编辑:黄晓冬。