爆倉是什麼?
爆倉是指在槓桿交易中，投資者因資產價格下跌或上漲而損失全部保證金，引發強制平倉。它的主要原因是槓桿效應。槓桿在放大回報的同時也倍增風險。在槓桿交易中，投資者用少量的保證金來槓桿化較大的交易規模。
如果市場價格向不利方向波動並達到一定程度，損失可能會迅速擴大到超出初始保證金。當帳戶內的資金不足以維持交易所需的最低保證金時，交易平台將採取強制平倉措施，即自動賣出投資者的部位，償還已使用的槓桿，避免進一步損失。
它通常是由於市場劇烈波動或投資者未能及時追加保證金而造成的。在風險較高的槓桿交易中，投資者面臨較大的盈虧機會，因此需要密切關注市場動態，控制部位，保持充足的保證金，防止帳戶淨值跌至爆倉水平。
爆倉的應對策略
有很多策略可以應對交易中的爆倉風險。主要目的是幫助投資者在市場劇烈波動時有效保護帳戶資金，避免因損失超過保證金而被強制平倉。
首先，設定合理的停損是避免的關鍵措施。停損是預設的損失限額，當損失達到此限額時自動結束交易，以防止進一步損失。這樣就確保了損失不會失控，即使市場走勢突然惡化，帳戶的損失也會在可以承受的範圍內。
其次，部位控制是一個非常重要的策略。部位越大，市場小幅波動造成的損失越大。尤其是在使用槓桿時，微小的市場波動可能會導致巨大的損失。因此，合理配置資金，保持低部位，可以降低因市場波動而爆倉的風險。一般建議不要將所有資金投入一筆交易，以分散風險，確保即使某一筆交易出現虧損，整體資金也不會大幅縮減水。
適度的槓桿也是控制爆倉風險的有效方法。槓桿雖然可以放大收益，但也可以放大損失。過高的槓桿意味著較小的價格波動可能會對帳戶產生巨大的影響，這可能很快就會觸及平台的最低保證金要求。因此，根據個人風險承受能力選擇適當的槓桿比例，不要盲目追求高槓桿，可以減少它的可能性。
及時補充保證金也是應對它的手段之一。當帳戶保證金接近臨界值時，及時追加保證金可延長持有時間，防止因資金不足而強制平倉。但這種方式適合對市場前景有較強信心、需要充足儲備資金的投資者。
關注市場動態，隨時調整策略也是防止它的重要措施。市場狀況可能會快速變化，特別是當經濟數據發布、政策變化或突發事件發生時，市場波動可能會加劇。因此，保持對市場的關注，靈活調整部位，設定合理的停損水平，有助於及時因應市場變化，降低強制平風險。
最後，心理控制也很重要。許多爆倉是由情緒驅動的決定所引起的，例如不願意虧損而增加頭寸，或在市場反轉時頑強地拒絕平倉。保持冷靜，避免盲目交易，嚴格執行交易計劃，可以有效減少因情緒波動而造成的操作失誤，防止因情緒失控而導致帳戶被強制平。
一般來說，投資者透過設定止損、合理控制倉位和槓桿、及時補充保證金、保持對市場的關注、做好心理控制等措施，可以有效降低它的風險。在高風險的槓桿交易中，嚴格的風險管理和理性的決策是保護帳戶安全的基礎。
爆倉和平倉的差別
爆倉和平倉是兩種完全不同的操作。雖然它們都涉及結束持倉，但它們在交易中扮演的角色不同，背後的原因和操作方法也不同。平倉是指投資人主動結束已經持有的交易，即投資者選擇平倉。
例如，當股價上漲到所需水準時，投資者可以選擇賣出獲利，或股價下跌時賣出停損。平倉主動權掌握在投資人手中，投資者可以根據市場狀況和個人策略決定何時平倉，以實現利潤或控制損失。
平倉的好處是投資者可以選擇在最合適的時間結束交易，以實現利潤最大化或損失最小化。通常當市場波動不大時，投資人會關注是否達到獲利目標或是否需要止損，從而採取平倉措施。在這種情況下，平倉是理性分析後冷靜的決定。
爆倉是一種被動且強制的操作。當市場劇烈波動，投資人持倉與市場走勢相反，導致帳戶損失金額超過可用保證金時，就會發生強平。它是由交易平台強制執行，並非投資人主動選擇。相反，系統會自動平倉投資者的部位，以控制風險並避免更大的損失。
帳戶被強制平倉的原因通常是帳戶中的保證金不再足以覆蓋頭寸的風險。平台將根據最低保證金要求自動觸發強平。這種情況通常發生在高槓桿交易中，因為高槓桿放大了市場波動對部位的影響，損失可能會迅速累積，最終導致帳戶資金低於保證金要求。為了防止進一步損失，平台會自動清算這些部位，以確保帳戶不會負債。
簡單來說，爆倉與平倉的差異主要體現在幾個方面：第一，操作的主動性。強平是投資人自主選擇結束交易，而強平是因為損失超過保證金，平台強行平倉。
第二，平倉是為了實現利潤或控制損失，按照投資者的計劃進行;而它則是為防止帳戶進一步損失而觸發的風險控制措施。另外，在風險控制方面，強平可以讓投資人根據市場狀況主動管理風險，而它是平台在風險失控時自動執行的最後一種風險管理方式。
因此，平倉是投資人可以掌控的退出策略，而它則是帳戶資金不足時強制平倉的結果。兩者的操作方法和最終結果有顯著差異。
總而言之，爆倉是槓桿交易中控制風險的強制提醒。投資者可以透過合理止損、控制部位、使用適當槓桿、及時補充保證金、關注市場動態等方式，有效降低風險。同時，保持理性和嚴格的交易紀律，有助於在高風險市場中更好地保護資金。
