11月5日,A股三大指數小幅低開,隨後震盪拉升,截至09:48,上證指數漲0.37%,深證成指漲0.69%,創業板指漲1.20%。

磁碟上,國防軍工股大漲,中航沈飞、晨曦航空等多股漲停,機器人概念延續漲勢,葛力爾、愛仕達、利君股份等多股漲停,多元金融、半導體、化債概念等漲幅居前。下跌方面,家電、釀酒、煤炭股等表現低迷。

主力經費方面,資金青睞航空裝備、小金屬、計算機設備等行業,資金出逃證券、乘用車等行業。

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機構觀點

中信建投:短期外在變因可能影響多頭節奏,但不改中期牛市方向

中信建投表示,由於牛市中期邏輯並未改變,無論短期外部變數如何演繹,市場可望維持較高風險偏好。如政策訊號如果較強,內需復甦預期可望上升。目前市場風險偏好處於較高位,增量資金透過指數基金持續流入,個人投資者和機構參與度都有提升跡象,漲停家數維持高位,融資餘額續創兩年新高,成交活躍,另外,外資仍有補配中國資產需求,長線資金仍在關注中國財政政策力道與經濟數據回暖狀況,如果短期政策訊號較強,长线资金可能也将显著入场。市場風格也可能有望從主題投資主導邊際轉向內需復甦預期上升。

綜合來看,短期外在變因可能影響多頭節奏,但不改中期牛市方向。結構上,一方面投資人確實需要注意近期部分個股層面的過度投機交易風險,但我們不認為目前市場整體具有系統性風險,可以逢低积极布局有供需格局改善预期的方向或者显著受益政策(化債、穩地產、擴內需、培育新質生產力等)的方向。

中信證券:市場目前正站在年度級馬拉松行情的起跑線上

中信證券表示,市場目前正站在年度級馬拉松行情的起跑線上,政策訊號、外部訊號和價格訊號的陸續明朗將成為發令槍,績優股的加速出清給機構提供了更好的入場時機,配置上短期可以用部分低估值順週期品種過渡,待三大訊號明朗後積極增配績優成長及消費內需。

一方面,從三大訊號來看,政策訊號上,11月是相機抉擇加碼的關鍵視窗期,政策不會缺席也不會一蹴而就;外部訊號上,美國大選落地不會改變A股向上的運行方向,但對行情結構會產生較大影響;價格訊號上,國內經濟在數量指標上有明顯改善,價格訊號拐點還需要等待。

另一方面,從行情特徵來看,當前題材股行情和ETF規模激增加速了主動式管理機構重倉股的出清過程,主要機構投資人未來具備較大加倉空間,待價格訊號明確後績優股將迎來絕佳買點。

財通證券:配置從“情緒市”轉向“復甦市”,或成為第四季的勝負手

市場可能從“情緒市”轉向“復甦市”,意味著行情:時間可以延展1—2個季度,空間可以從10%向30%樂觀水平展望。其次,結構可能從風險偏好反彈、無風險利率加速下行驅動的中小成長,轉向分子端盈利驱动的大金融、順經濟週期板塊。

熱門板塊

1、軍工板塊強勢拉升

國防軍工股大漲,中航沈飞快速涨停,甘化科工、晨曦航空、利君股份、愛樂達漲超5%,中無人機、光威複材、三角國防、宏都航空、中航西飛等跟漲。

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點評:訊息面上,空軍裝備部牛文博上校介紹,第十五屆中國航展期間,空軍將首次展出新中型隱身多用途戰鬥機殲35A。

2、機器人板塊漲勢延續

機器人板塊漲勢延續,葛力爾、愛仕達、億嘉和、利君股份漲停,拓斯達、橫河精密、日間發精機、機器人等跟漲。

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點評:國泰君安研報指出,中國具備全球領先的人形機器人產業鏈基礎,未來可望充分享受人形機器人產業發展帶來的產業紅利。看好靈巧手,絲槓,減速器,視覺/力覺/觸覺感測器等環節,優先關注特斯拉供應鏈潛在供應商,其次關注國內人形機器人本體廠商供應鏈。

本文轉載自“騰訊自選股”,FOREXBNB編輯:陳筱亦。