根据FOREXBNB的报道,摩根士丹利在其最新研究报告中宣布,对兖矿能源(01171)的2024年和2025年每股盈利预测分别上调7.8%和8%,调整后的预测值分别为1.47元和1.52元人民币。然而,对于2026年的每股盈利预测则下调了2.9%,调整为1.75元人民币。此外,摩根士丹利还根据DCF估值方法,将兖矿能源集团H股的目标价格下调了4%,从8.65港元调整至8.31港元,并保持了“减持”的投资评级。
摩根士丹利在对兖矿能源的估值中,将秦皇岛(QHD)煤价市价上调至每吨732元人民币,较之前的710元有所提高。对于2025年和2026年,预计秦皇岛煤炭的平均价格将分别为710元和680元人民币,而之前的预测为680元和660元人民币。由于预计2026年新疆地区产量增加且成本较高,摩根士丹利相应提高了其成本预测。