根据FOREXBNB的报道，1月22日，泉果基金的董事总经理赵诣管理的两只基金——泉果旭源三年持有期混合A和泉果旭源三年持有期混合C——发布了它们2024年第四季度的报告。报告中指出，在前十大重仓股中，德业股份(605117.SH)新晋成为前十持仓之一，而应流股份(603308.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、新泉股份(603179.SH)等股票的持仓量有所增加；与此同时，宁德时代(300750.SZ)和立讯精密(002475.SZ)的持仓量有所减少，福莱特等股票则退出了前十持仓。赵诣还注意到，人工智能（AI）正在逐步改变我们的生活。他指出，从生物、化学到军工，再到出行和日常生活，AI的应用越来越广泛，这表明从硬件到应用层面都将不断出现投资机会。
具体来看，截至报告期末，泉果旭源三年持有期混合A基金的份额净值为0.7508元，该季度基金份额净值增长率为-2.76%，而同期业绩比较基准收益率为-0.85%；泉果旭源三年持有期混合C基金的份额净值为0.7442元，该季度基金份额净值增长率为-2.86%，同期业绩比较基准收益率同样为-0.85%。
在重仓股方面，截至四季度末，泉果旭源三年持有期混合的重仓股包括宁德时代(300750.SZ)、科达利(002850.SZ)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、立讯精密(002475.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、新泉股份(603179.SH)、振芯科技(300101.SZ)、应流股份(603308.SH)和德业股份(605117.SH)。
与上一季度相比，德业股份(605117.SH)首次跻身前十重仓股，应流股份(603308.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、新泉股份(603179.SH)等股票的持仓量有所增加；宁德时代(300750.SZ)和立讯精密(002475.SZ)的持仓量有所减少，福莱特等股票则退出了前十重仓股。
赵诣在四季报中提到，当优质公司经历快速调整并进入具有性价比的阶段时，这是他逐步提高投资组合集中度和进攻性的好机会。他的目标是选择优秀的公司，并与它们共同成长，因此他会用更长远的眼光来评估持仓的企业。目前，他的投资组合主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造业，以及那些稳健增长、高股息率的企业。
在行业方面，赵诣表示，新能源和军工行业已经显示出触底回升的迹象。对于新能源行业，无论是供应端的限制，还是产品价格和排产情况，都已经开始出现趋势性的改善，产能受限的同时，产品价格开始上涨，排产在淡季也显示出不淡的情况。对于军工行业，从三季报的合同负债到陆续有公司公布新增订单，这些都预示着行业正在逐步恢复。
总体而言，他将继续关注那些有“增量”的方向，包括：一是技术进步带来的需求提升；二是能够走出去的方向，主要集中在新能源领域；三是国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、国产算力为主的高端制造业；四是那些有新增需求的方向，比如低空经济和AI应用。
