11月29日,A股放量反彈,近4300股飄紅,市場全天成交1.7兆元,較上一日放量2179億。截至收盤,滬指漲0.93%,深成指漲1.72%,創業板指漲2.50%。
據券商中國報道,分析師認為,市場反彈一是與美元殺跌有關,另一方面市場對於即將召開的年底重磅會議有一定預期。國盛證券認為,短期要緊盯12月中央經濟工作會議對明年的定調,也需關注“穩物價”可能的舉措。先前,中信證券亦預計,會議對明年宏觀政策的定調將延續正面態度,後續新一輪政策部署將明顯提振市場信心。
磁碟上,權重、題材概念共振上行,數位貨幣、網路金融、券商等大金融概念全線走強,食品飲料、乳業、白酒、零售等大消費板塊集體爆發,機器人產業鏈拉升,AI應用概念再度走強,半導體、華為產業鏈、AI硬體、數位經濟相關概念全線上行。兩市僅穀子經濟、瓦斯、機場航運等少數題材表現弱勢。
主力經費方面,資金青睞軟體開發、證券、自動化設備等行業,資金出逃IT服務、通信服務、遊戲等行業。
機構觀點
展望後市,國融證券認為,目前,政策強刺激預期出現修正,預計科技成長仍將是相對較強的市場主線,主題投資機會仍將是重要的關注方向。
光大證券:市場在等待新一輪的政策發力
光大證券表示,放量反彈後,週四觀望情緒再度升溫,導致市場後繼力、指數調整;但當前市場並不悲觀,題材炒作的人氣仍延續。展望後市,市場在等待新一輪的政策發力,在此之前,市場大機率延續指數震盪、題材熱點炒作為主的風格。
國融證券:預計科技成長仍將是相對較強的市場主線
國融證券認為,目前,政策強刺激預期出現修正,預計科技成長仍將是相對較強的市場主線,主題投資機會仍將是重要的關注方向。近期建議重點在於兩條主線:第一信創、華為鴻蒙生態、工業母機等方向;第二近期"IP經濟"持續受到市場關注,熱度或將向互聯網、遊戲、傳媒等方向進一步擴散。
熱門板塊
1、大消費板塊爆發
食品飲料、乳業、預製菜、白酒、零售等大消費概念集體爆發,桂髮祥6連板,麥趣爾、黑芝麻、岩石股、國芳集團等多股漲停。
點評:訊息面上,全國市場運作與消費促進工作會議指出,要紮實推動消費品以舊換新,擴大服務消費,培育新型消費。國金證券認為,年初至今,受消費需求疲軟、資金面轉向影響,食品飲料板塊仍以消化估價為主,收益跑輸大盤,10月初板塊估值逐步修復。2025年業將轉入復甦階段,方向上看好順週期彈性及優質龍頭。
2、券商板塊發力
券商、金融科技等大金融板塊發力走高,同花順一度漲超15%再創歷史新高,錦龍股份、國盛金控、匯金科技、兆日科技等多股漲停。
點評:中原證券指出,11月以來券商指數領先各權益指數創本輪反彈修復新高後,出現持續回落調整,板塊的平均P/B一度回升至1.72倍的高位,近日再度降至1.5倍下方。在政策面的強力驅動下,第四季產業的獲利能力可望較前三季實現較為明顯的改善。目前券商指數已進入震盪整固期,靜待下一輪上漲週期的開啟。
3、電商板塊強勢
網路電商概念股震盪走強,跨國通6天5板,星徽股份、若葉近江、南極電商漲停,三態股、壹網壹創、華凱易佰等大幅衝高。
點評:訊息面上,中辦、國辦發布有關數位貿易改革創新發展的意見,鼓勵電商平台、經營者、配套服務商等各類主體做大做強,加速打造品牌。中信證券指出,電商板塊兼具消費性與網路雙重屬性,是少有的同時具備強業績兌現能力與業績彈性的優質賽道,在當前市場情緒下建議重點關注。
本文轉載自“騰訊自選股”,FOREXBNB編輯:黃曉冬。