11月5日,A股三大指数小幅低开,随后震荡拉升,截至收盘,沪指涨1.8%,深成指涨2.72%,创业板指涨4.14%。

盘面上,国防军工股大涨,中航沈飞、晨曦航空等多股涨停,机器人概念延续涨势,科力尔、爱仕达、利君股份等多股涨停,券商、多元金融、保险等大金融股、半导体、化债概念等涨幅居前。下跌方面,家电、煤炭股等表现低迷。

主力资金方面,资金青睐航空装备、小金属、计算机设备等行业,资金出逃证券、乘用车等行业。

机构观点

中信建投:短期外部变量可能影响牛市节奏,但不改中期牛市方向

中信建投表示,由于牛市中期逻辑并未改变,无论短期外部变量如何演绎,市场有望维持较高风险偏好。如政策信号如果较强,内需复苏预期有望上升。目前市场风险偏好处于较高位,增量资金通过指数基金持续流入,个人投资者和机构参与度都有提升迹象,涨停家数维持高位,融资余额续创两年新高,成交活跃,此外,外资仍有补配中国资产需求,长线资金仍在关注中国财政政策力度和经济数据回暖状况,如果短期政策信号较强,长线资金可能也将显著入场。市场风格可能也有望从主题投资主导边际转向内需复苏预期上升。

综合来看,短期外部变量可能影响牛市节奏,但不改中期牛市方向。结构上,一方面投资者确实需要注意近期部分个股层面的过度投机交易风险,但我们不认为目前市场整体具有系统性风险,可以逢低积极布局有供需格局改善预期的方向或者显著受益政策(化债、稳地产、扩内需、培育新质生产力等)的方向。

中信证券:市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上

中信证券表示,市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上,政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪,绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机,配置上短期可以用部分低估值顺周期品种过渡,待三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。

一方面,从三大信号来看,政策信号上,11月是相机抉择加码的关键窗口期,政策不会缺席也不会一蹴而就;外部信号上,美国大选落地不会改变A股向上的运行方向,但对行情结构会产生较大影响;价格信号上,国内经济在数量指标上有明显改善,价格信号拐点还需要等待。

另一方面,从行情特征来看,当前题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程,主要机构投资者未来具备较大加仓空间,待价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。

财通证券:配置从“情绪市”转向“复苏市”,或成为四季度的胜负手

市场可能从“情绪市”转向“复苏市”,意味着行情:时间可以延展1—2个季度,空间可以从10%向30%乐观水平展望。其次,结构可能从风险偏好反弹、无风险利率加速下行驱动的中小成长,转向分子端盈利驱动的大金融、顺经济周期板块。

热门板块

1、军工板块强势拉升

国防军工股大涨,中航沈飞快速涨停,甘化科工、晨曦航空、利君股份、爱乐达涨超5%,中无人机、光威复材、三角防务、洪都航空、中航西飞等跟涨。

点评:消息面上,空军装备部牛文博上校介绍,第十五届中国航展期间,空军将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼35A。

2、机器人板块涨势延续

机器人板块涨势延续,科力尔、爱仕达、亿嘉和、利君股份涨停,拓斯达、横河精密、日发精机、机器人等跟涨。

点评:国泰君安研报指出,中国具备全球领先的人形机器人产业链基础,未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的产业红利。看好灵巧手,丝杠,减速器,视觉/力觉/触觉传感器等环节,优先关注特斯拉供应链潜在供应商,其次关注国内人形机器人本体厂商供应链。

3、多元金融等大金融股持续活跃

券商、多元金融等大金融股表现活跃,五矿资本、新力金融涨停,第一创业涨停,海德股份、越秀资本、东兴证券、东北证券等跟涨。

点评:消息面上,高盛近日发布的一份全球资金流向报告显示,过去4周全球资金净流入中国内地股市243.85亿美元。

本文转载自“腾讯自选股”;FOREXBNB编辑:王秋佳。